外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7477 -0.3571
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/01/2012 168,174,678.07 5.5022 5.6123 5.4747
06/01/2012 167,525,960.16 5.4634 5.5728 5.4361
05/01/2012 167,297,413.58 5.4559 5.5651 5.4286
04/01/2012 169,597,434.05 5.5309 5.6416 5.5032
31/12/2011 165,985,141.50 5.4131 5.5215 5.3860
30/12/2011 165,992,723.34 5.4133 5.5217 5.3862
29/12/2011 163,886,994.85 5.3447 5.4517 5.3180
28/12/2011 165,209,258.97 5.3878 5.4957 5.3609
27/12/2011 193,792,230.99 5.4452 5.5542 5.4180
23/12/2011 192,895,200.61 5.4200 5.5285 5.3929
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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