外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7477 -0.3571
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/01/2012 180,402,486.71 5.9022 6.0203 5.8727
20/01/2012 177,723,985.25 5.8146 5.9310 5.7855
19/01/2012 179,495,453.12 5.8726 5.9902 5.8432
18/01/2012 177,706,707.77 5.8140 5.9304 5.7849
17/01/2012 175,528,553.80 5.7428 5.8578 5.7141
16/01/2012 173,018,738.10 5.6607 5.7740 5.6324
13/01/2012 170,977,861.86 5.5939 5.7059 5.5659
12/01/2012 173,464,128.50 5.6752 5.7888 5.6468
11/01/2012 170,743,272.17 5.5862 5.6980 5.5583
10/01/2012 172,592,712.53 5.6467 5.7597 5.6185
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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