外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7477 -0.3571
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/02/2012 191,361,290.31 6.2618 6.3871 6.2305
03/02/2012 192,071,453.88 6.2850 6.4108 6.2536
02/02/2012 189,977,080.48 6.2165 6.3409 6.1854
01/02/2012 189,123,318.09 6.1885 6.3124 6.1576
31/01/2012 185,131,924.60 6.0579 6.1792 6.0276
30/01/2012 182,117,908.72 5.9593 6.0786 5.9295
27/01/2012 185,549,117.24 6.0716 6.1931 6.0412
26/01/2012 186,410,785.96 6.0998 6.2219 6.0693
25/01/2012 180,443,964.12 5.9045 6.0227 5.8750
24/01/2012 178,530,794.75 5.8419 5.9588 5.8127
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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