外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7477 -0.3571
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/02/2012 175,189,608.86 6.3488 6.4759 6.3171
17/02/2012 173,797,514.62 6.2984 6.4245 6.2669
16/02/2012 171,447,715.63 6.2132 6.3376 6.1821
15/02/2012 173,940,770.30 6.2767 6.4023 6.2453
14/02/2012 172,965,982.45 6.2415 6.3664 6.2103
13/02/2012 173,364,304.48 6.2559 6.3811 6.2246
10/02/2012 169,336,906.23 6.1105 6.2328 6.0799
09/02/2012 186,045,104.66 6.2678 6.3933 6.2365
08/02/2012 193,660,915.90 6.3370 6.4638 6.3053
07/02/2012 192,284,899.41 6.2920 6.4179 6.2605
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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