外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7477 -0.3571
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/03/2012 180,076,108.95 6.5584 6.6897 6.5256
02/03/2012 179,070,734.00 6.5217 6.6522 6.4891
01/03/2012 177,722,167.42 6.4726 6.6022 6.4402
29/02/2012 178,127,603.25 6.4874 6.6173 6.4550
28/02/2012 176,559,630.93 6.3985 6.5266 6.3665
27/02/2012 175,870,461.05 6.3735 6.5011 6.3416
24/02/2012 175,354,538.35 6.3548 6.4820 6.3230
23/02/2012 171,096,651.16 6.2005 6.3246 6.1695
22/02/2012 171,713,589.66 6.2229 6.3475 6.1918
21/02/2012 173,357,907.57 6.2825 6.4083 6.2511
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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