外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7477 -0.3571
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/03/2012 176,363,343.94 6.4231 6.5517 6.3910
19/03/2012 178,941,841.05 6.5170 6.6474 6.4844
16/03/2012 180,164,371.59 6.5616 6.6929 6.5288
15/03/2012 179,964,355.95 6.5543 6.6855 6.5215
14/03/2012 180,011,511.43 6.5560 6.6872 6.5232
13/03/2012 177,455,448.88 6.4629 6.5923 6.4306
12/03/2012 176,311,459.58 6.4213 6.5498 6.3892
09/03/2012 176,336,858.65 6.4222 6.5507 6.3901
08/03/2012 176,796,343.08 6.4389 6.5678 6.4067
06/03/2012 172,466,955.80 6.2812 6.4069 6.2498
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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