外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7477 -0.3571
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/04/2012 173,607,760.74 6.3696 6.4971 6.3378
31/03/2012 174,150,542.05 6.3895 6.5174 6.3576
30/03/2012 174,158,420.72 6.3898 6.5177 6.3579
29/03/2012 171,716,201.87 6.3002 6.4263 6.2687
28/03/2012 174,673,888.99 6.4087 6.5370 6.3767
27/03/2012 178,811,676.11 6.5134 6.6438 6.4808
26/03/2012 179,195,849.67 6.5274 6.6581 6.4948
23/03/2012 174,973,701.84 6.3736 6.5012 6.3417
22/03/2012 172,757,031.56 6.2894 6.4153 6.2580
21/03/2012 175,649,856.31 6.3948 6.5228 6.3628
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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