外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7477 -0.3571
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/04/2012 170,150,251.27 6.2427 6.3677 6.2115
19/04/2012 169,194,677.93 6.2077 6.3320 6.1767
18/04/2012 167,218,669.16 6.1352 6.2580 6.1045
17/04/2012 167,429,551.48 6.1429 6.2659 6.1122
12/04/2012 169,692,491.42 6.2259 6.3505 6.1948
11/04/2012 169,418,605.92 6.2159 6.3403 6.1848
10/04/2012 169,188,951.41 6.2075 6.3318 6.1765
05/04/2012 172,738,643.42 6.3377 6.4646 6.3060
04/04/2012 173,282,638.49 6.3576 6.4849 6.3258
03/04/2012 177,581,606.47 6.5154 6.6458 6.4828
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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