外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7894 -0.6248
13 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/10/2024 33,948,453.49 5.7531 0.0644 5.8395 5.7531
10/10/2024 33,897,449.96 5.7494 0.2546 5.8357 5.7494
09/10/2024 33,812,935.50 5.7348 0.0576 5.8209 5.7348
08/10/2024 33,794,745.09 5.7315 0.2308 5.8176 5.7315
07/10/2024 33,806,672.15 5.7183 1.1301 5.8042 5.7183
04/10/2024 33,467,784.27 5.6544 0.3229 5.7393 5.6544
03/10/2024 37,389,351.55 5.6362 0.5100 5.7208 5.6362
02/10/2024 37,456,486.25 5.6076 -0.6132 5.6918 5.6076
01/10/2024 37,665,676.04 5.6422 -0.9776 5.7269 5.6422
30/09/2024 38,046,823.80 5.6979 -1.3094 5.7835 5.6979
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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