外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7477 -0.3571
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/05/2012 143,645,717.05 5.2780 5.3837 5.2516
22/05/2012 147,808,858.66 5.4310 5.5397 5.4038
21/05/2012 146,731,211.00 5.3914 5.4993 5.3644
18/05/2012 146,429,603.27 5.3803 5.4880 5.3534
16/05/2012 152,374,084.52 5.5987 5.7108 5.5707
15/05/2012 152,983,905.48 5.6211 5.7336 5.5930
14/05/2012 154,760,082.85 5.6864 5.8002 5.6580
11/05/2012 159,475,394.06 5.8597 5.9770 5.8304
10/05/2012 160,518,302.24 5.8980 6.0161 5.8685
09/05/2012 156,955,062.80 5.7671 5.8825 5.7383
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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