外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7477 -0.3571
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/06/2012 149,162,852.20 5.4807 5.5904 5.4533
07/06/2012 150,247,517.67 5.5206 5.6311 5.4930
06/06/2012 145,744,373.84 5.3551 5.4623 5.3283
05/06/2012 142,202,125.28 5.2250 5.3296 5.1989
01/06/2012 140,953,200.63 5.1791 5.2828 5.1532
31/05/2012 143,284,982.17 5.2648 5.3702 5.2385
30/05/2012 144,486,214.19 5.3089 5.4152 5.2824
29/05/2012 147,006,499.52 5.4015 5.5096 5.3745
25/05/2012 143,731,528.84 5.2812 5.3869 5.2548
24/05/2012 143,306,847.54 5.2656 5.3710 5.2393
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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