外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7477 -0.3571
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/06/2012 105,067,966.61 5.6237 5.7363 5.5956
21/06/2012 106,347,146.44 5.6921 5.8060 5.6636
20/06/2012 155,182,166.62 5.7060 5.8202 5.6775
19/06/2012 154,906,067.66 5.6959 5.8099 5.6674
18/06/2012 152,939,085.10 5.6236 5.7362 5.5955
15/06/2012 152,984,956.05 5.6253 5.7379 5.5972
14/06/2012 150,274,149.08 5.5256 5.6362 5.4980
13/06/2012 149,744,093.95 5.5061 5.6163 5.4786
12/06/2012 149,702,715.31 5.5006 5.6107 5.4731
11/06/2012 150,121,827.68 5.5160 5.6264 5.4884
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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