外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7477 -0.3571
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/07/2012 108,884,976.15 5.8513 5.9684 5.8220
04/07/2012 109,731,083.47 5.8967 6.0147 5.8672
03/07/2012 110,195,437.61 5.9217 6.0402 5.8921
02/07/2012 108,454,890.89 5.8112 5.9275 5.7821
30/06/2012 108,349,216.82 5.8055 5.9217 5.7765
29/06/2012 108,354,290.05 5.8058 5.9220 5.7768
28/06/2012 104,534,150.56 5.6011 5.7132 5.5731
27/06/2012 105,605,796.65 5.6585 5.7718 5.6302
26/06/2012 104,550,403.64 5.6020 5.7141 5.5740
25/06/2012 103,472,126.73 5.5442 5.6552 5.5165
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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