外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6321 -2.0112
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/07/2012 108,629,321.12 5.8843 6.0021 5.8549
19/07/2012 109,912,448.59 5.9538 6.0730 5.9240
18/07/2012 108,953,296.13 5.8705 5.9880 5.8411
17/07/2012 108,772,378.03 5.8607 5.9780 5.8314
16/07/2012 107,615,235.38 5.7984 5.9145 5.7694
13/07/2012 108,207,034.64 5.8303 5.9470 5.8011
12/07/2012 106,338,340.29 5.7296 5.8443 5.7010
11/07/2012 107,044,400.16 5.7676 5.8831 5.7388
10/07/2012 107,853,354.13 5.8112 5.9275 5.7821
09/07/2012 106,446,758.88 5.7354 5.8502 5.7067
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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