外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6321 -2.0112
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/08/2012 113,777,489.84 6.1796 6.3033 6.1487
03/08/2012 111,237,234.33 6.0416 6.1625 6.0114
01/08/2012 109,481,133.77 5.9463 6.0653 5.9166
31/07/2012 110,027,723.59 5.9759 6.0955 5.9460
30/07/2012 111,231,283.57 6.0252 6.1458 5.9951
27/07/2012 109,608,070.45 5.9373 6.0561 5.9076
26/07/2012 107,516,598.87 5.8240 5.9406 5.7949
25/07/2012 105,548,910.90 5.7174 5.8319 5.6888
24/07/2012 104,900,766.04 5.6823 5.7960 5.6539
23/07/2012 104,356,646.05 5.6528 5.7660 5.6245
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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