外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6321 -2.0112
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/08/2012 113,209,895.70 6.1975 6.3216 6.1665
21/08/2012 113,748,484.51 6.2270 6.3516 6.1959
20/08/2012 111,403,808.14 6.0987 6.2208 6.0682
17/08/2012 112,783,221.90 6.1742 6.2978 6.1433
16/08/2012 113,429,413.78 6.1607 6.2840 6.1299
14/08/2012 113,502,323.17 6.1647 6.2881 6.1339
10/08/2012 112,490,837.01 6.1097 6.2320 6.0792
09/08/2012 113,509,110.49 6.1650 6.2884 6.1342
08/08/2012 113,805,775.98 6.1811 6.3048 6.1502
07/08/2012 113,703,014.54 6.1756 6.2992 6.1447
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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