外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6321 -2.0112
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/09/2012 111,625,157.61 6.1124 6.2348 6.0818
04/09/2012 111,830,033.09 6.1237 6.2463 6.0931
03/09/2012 111,702,020.41 6.1167 6.2391 6.0861
31/08/2012 111,328,407.54 6.0962 6.2182 6.0657
30/08/2012 110,748,932.62 6.0645 6.1859 6.0342
29/08/2012 111,658,412.28 6.1126 6.2350 6.0820
28/08/2012 112,622,290.71 6.1654 6.2888 6.1346
27/08/2012 112,542,590.44 6.1610 6.2843 6.1302
24/08/2012 112,064,669.72 6.1348 6.2576 6.1041
23/08/2012 113,156,802.12 6.1946 6.3186 6.1636
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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