外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6321 -2.0112
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/09/2012 114,971,965.15 6.3042 6.4304 6.2727
18/09/2012 117,218,755.37 6.4274 6.5561 6.3953
17/09/2012 118,763,481.51 6.5104 6.6407 6.4778
14/09/2012 120,236,253.74 6.5840 6.7158 6.5511
13/09/2012 115,409,328.10 6.3197 6.4462 6.2881
12/09/2012 116,606,568.05 6.3852 6.5130 6.3533
11/09/2012 116,295,986.50 6.3682 6.4957 6.3364
10/09/2012 115,669,855.74 6.3339 6.4607 6.3022
07/09/2012 116,159,193.67 6.3607 6.4880 6.3289
06/09/2012 113,064,356.88 6.1913 6.3152 6.1603
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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