外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6321 -2.0112
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/10/2012 113,586,010.86 6.2817 6.4074 6.2503
01/10/2012 113,781,062.09 6.2925 6.4185 6.2610
30/09/2012 111,631,090.85 6.1700 6.2935 6.1391
28/09/2012 111,641,502.70 6.1706 6.2941 6.1397
27/09/2012 112,558,890.25 6.2196 6.3441 6.1885
26/09/2012 112,241,513.27 6.2021 6.3262 6.1711
25/09/2012 115,633,973.05 6.3439 6.4709 6.3122
24/09/2012 114,672,930.61 6.2878 6.4137 6.2564
21/09/2012 116,276,808.38 6.3758 6.5034 6.3439
20/09/2012 114,230,734.46 6.2636 6.3890 6.2323
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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