外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6321 -2.0112
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/10/2012 114,066,734.24 6.3117 6.4380 6.2801
15/10/2012 113,030,446.97 6.2544 6.3796 6.2231
12/10/2012 113,088,064.27 6.2576 6.3829 6.2263
11/10/2012 113,828,137.86 6.2985 6.4246 6.2670
10/10/2012 112,743,451.38 6.2385 6.3634 6.2073
09/10/2012 112,941,877.01 6.2495 6.3746 6.2183
08/10/2012 112,675,121.10 6.2347 6.3595 6.2035
05/10/2012 113,368,819.88 6.2731 6.3987 6.2417
04/10/2012 111,748,661.29 6.1834 6.3072 6.1525
03/10/2012 112,748,838.87 6.2388 6.3637 6.2076
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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