外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6321 -2.0112
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/10/2012 110,347,158.40 6.1076 6.2299 6.0771
30/10/2012 110,012,857.83 6.0890 6.2109 6.0586
29/10/2012 109,553,590.31 6.0636 6.1850 6.0333
26/10/2012 109,891,063.52 6.0806 6.2023 6.0502
25/10/2012 111,145,103.08 6.1500 6.2731 6.1192
24/10/2012 111,713,909.17 6.1815 6.3052 6.1506
22/10/2012 114,443,846.54 6.3326 6.4594 6.3009
19/10/2012 114,481,978.77 6.3347 6.4615 6.3030
18/10/2012 114,719,819.33 6.3478 6.4749 6.3161
17/10/2012 114,803,825.60 6.3525 6.4797 6.3207
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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