外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6321 -2.0112
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/11/2012 108,682,343.35 6.0751 6.1967 6.0447
28/11/2012 106,825,668.04 5.9713 6.0908 5.9414
27/11/2012 108,138,782.70 6.0447 6.1657 6.0145
26/11/2012 108,828,732.49 6.0566 6.1778 6.0263
23/11/2012 108,813,915.04 6.0557 6.1769 6.0254
22/11/2012 107,972,588.40 6.0089 6.1292 5.9789
21/11/2012 108,158,559.47 6.0193 6.1398 5.9892
20/11/2012 107,425,572.56 5.9785 6.0982 5.9486
19/11/2012 107,193,540.73 5.9656 6.0850 5.9358
16/11/2012 106,132,241.70 5.8903 6.0082 5.8608
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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