外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6321 -2.0112
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/12/2012 112,473,960.95 6.3134 6.4398 6.2818
14/12/2012 112,609,700.04 6.3211 6.4476 6.2895
13/12/2012 112,533,589.70 6.3168 6.4432 6.2852
12/12/2012 112,747,876.75 6.3253 6.4519 6.2937
11/12/2012 111,821,251.15 6.2713 6.3968 6.2399
07/12/2012 110,198,284.90 6.1802 6.3039 6.1493
06/12/2012 110,356,344.33 6.1891 6.3130 6.1582
04/12/2012 109,601,824.17 6.1468 6.2698 6.1161
03/12/2012 109,458,059.94 6.1387 6.2616 6.1080
30/11/2012 108,643,753.27 6.0930 6.2150 6.0625
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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