外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
7.3950 -0.2320
20 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/11/2015 61,408,809.02 5.1927 5.2707 5.1927
10/11/2015 61,299,913.75 5.1835 5.2614 5.1835
09/11/2015 61,202,119.10 5.1752 5.2529 5.1752
06/11/2015 60,657,521.29 5.1542 5.2316 5.1542
05/11/2015 61,805,207.87 5.2517 5.3306 5.2517
04/11/2015 62,499,039.48 5.3107 5.3905 5.3107
03/11/2015 62,241,013.33 5.2887 5.3681 5.2887
02/11/2015 61,633,971.92 5.2372 5.3159 5.2372
31/10/2015 60,129,541.27 5.1093 5.1860 5.1093
30/10/2015 60,132,494.85 5.1096 5.1863 5.1096
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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