外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.8422 + 0.9120
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/12/2023 44,799,517.75 5.4232 0.5581 5.5046 5.4232
21/12/2023 44,549,468.86 5.3931 -0.1869 5.4741 5.3931
20/12/2023 44,728,985.47 5.4032 -0.3504 5.4843 5.4032
19/12/2023 44,784,687.08 5.4222 0.7563 5.5036 5.4222
18/12/2023 45,320,281.24 5.3815 0.5794 5.4623 5.3815
15/12/2023 42,796,515.03 5.3505 -0.1679 5.4309 5.3505
14/12/2023 42,871,931.00 5.3595 1.7678 5.4400 5.3595
13/12/2023 42,182,170.21 5.2664 1.1330 5.3455 5.2664
12/12/2023 41,881,892.01 5.2074 0.3488 5.2856 5.2074
08/12/2023 41,755,037.63 5.1893 0.4122 5.2672 5.1893
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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