外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
7.3950 -0.2320
20 August 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/06/2016 59,497,942.65 4.9478 5.0221 4.9478
14/06/2016 58,989,070.52 4.9055 4.9792 4.9055
13/06/2016 59,621,100.24 4.9662 5.0408 4.9662
10/06/2016 60,366,476.10 5.0283 5.1038 5.0283
09/06/2016 58,825,242.21 5.1035 5.1802 5.1035
08/06/2016 60,052,407.19 5.2099 5.2881 5.2099
07/06/2016 59,603,630.12 5.1710 5.2487 5.1710
06/06/2016 58,728,039.46 5.0950 5.1715 5.0950
03/06/2016 58,300,054.18 5.0579 5.1339 5.0579
02/06/2016 56,750,145.58 4.9234 4.9974 4.9234
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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