外国投资基金(FIF)

FP EE EURO

First Plus Emerging Eastern Europe FIF

单位资产净值
泰铢
7.1465 + 0.4328
23 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/09/2025 31,527,714.81 6.9310 -0.9786 7.0351 6.9310
08/09/2025 32,041,672.47 6.9995 -0.9902 7.1046 6.9995
05/09/2025 32,429,348.41 7.0695 0.9150 7.1756 7.0695
04/09/2025 32,168,705.99 7.0054 0.2275 7.1106 7.0054
03/09/2025 32,290,097.73 6.9895 0.1390 7.0944 6.9895
02/09/2025 32,277,341.45 6.9798 -2.0558 7.0846 6.9798
01/09/2025 32,952,257.34 7.1263 -0.1149 7.2333 0.0000
29/08/2025 33,000,645.74 7.1345 -0.8836 7.2416 7.1345
28/08/2025 33,305,861.26 7.1981 -0.6569 7.3062 7.1981
27/08/2025 33,456,065.11 7.2457 -1.0866 7.3545 7.2457
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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