外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7894 -0.6248
13 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/10/2024 33,075,978.70 5.6547 2.4941 5.7396 5.6547
28/10/2024 32,325,468.70 5.5171 0.2071 5.6000 5.5171
25/10/2024 32,258,850.13 5.5057 -2.5540 5.5884 5.5057
24/10/2024 33,204,516.76 5.6500 -0.8650 5.7349 5.6500
22/10/2024 33,499,302.56 5.6993 -1.0761 5.7849 5.6993
21/10/2024 33,862,448.78 5.7613 0.0747 5.8478 5.7613
18/10/2024 33,918,686.33 5.7570 0.0852 5.8435 5.7570
17/10/2024 33,946,413.47 5.7521 -0.2618 5.8385 5.7521
16/10/2024 34,036,574.67 5.7672 0.2433 5.8538 5.7672
15/10/2024 33,953,565.18 5.7532 0.0017 5.8396 5.7532
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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