外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6321 -2.0112
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/08/2019 52,064,468.62 5.3841 5.4650 5.3841
19/08/2019 51,688,853.55 5.3453 5.4256 5.3453
16/08/2019 51,825,185.84 5.3594 5.4399 5.3594
14/08/2019 52,746,456.69 5.4547 5.5366 5.4547
13/08/2019 53,621,751.57 5.5452 5.6285 5.5452
09/08/2019 53,692,324.04 5.5525 5.6359 5.5525
08/08/2019 54,147,138.52 5.5995 5.6836 5.5995
07/08/2019 53,401,532.35 5.5224 5.6053 5.5224
06/08/2019 53,929,130.06 5.5770 5.6608 5.5770
05/08/2019 53,474,486.88 5.5299 5.6130 5.5299
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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