外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6321 -2.0112
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/09/2019 52,847,092.91 5.4806 5.5629 5.4806
31/08/2019 52,596,157.02 5.4546 5.5365 5.4546
30/08/2019 52,598,620.22 5.4548 5.5367 5.4548
29/08/2019 51,897,298.83 5.3821 5.4629 5.3821
28/08/2019 51,252,235.68 5.3152 5.3950 5.3152
27/08/2019 51,536,258.98 5.3295 5.4095 5.3295
26/08/2019 52,079,295.95 5.3857 5.4666 5.3857
23/08/2019 52,305,932.92 5.4091 5.4903 5.4091
22/08/2019 52,738,896.92 5.4539 5.5358 5.4539
21/08/2019 52,665,478.35 5.4463 5.5281 5.4463
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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