外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6321 -2.0112
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/09/2019 55,201,208.70 5.7248 5.8108 5.7248
13/09/2019 54,529,654.52 5.6551 5.7400 5.6551
12/09/2019 54,209,410.27 5.6219 5.7063 5.6219
11/09/2019 54,532,487.20 5.6554 5.7403 5.6554
10/09/2019 53,790,617.80 5.5785 5.6623 5.5785
09/09/2019 53,969,031.27 5.5970 5.6811 5.5970
06/09/2019 53,887,611.33 5.5885 5.6724 5.5885
05/09/2019 53,789,481.24 5.5783 5.6621 5.5783
04/09/2019 53,258,767.84 5.5233 5.6063 5.5233
03/09/2019 52,471,870.04 5.4417 5.5234 5.4417
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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