外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6321 -2.0112
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/09/2019 54,162,434.49 5.6170 5.7014 5.6170
27/09/2019 54,676,501.35 5.6703 5.7555 5.6703
26/09/2019 54,604,721.22 5.6629 5.7479 5.6629
25/09/2019 53,865,571.43 5.5862 5.6701 5.5862
24/09/2019 54,602,400.71 5.6626 5.7476 5.6626
23/09/2019 54,134,167.07 5.6141 5.6984 5.6141
20/09/2019 54,378,525.71 5.6394 5.7241 5.6394
19/09/2019 54,970,944.89 5.7009 5.7865 5.7009
18/09/2019 55,075,927.15 5.7118 5.7976 5.7118
17/09/2019 54,936,998.43 5.6973 5.7829 5.6973
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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