外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6321 -2.0112
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/10/2019 55,713,175.71 5.7997 5.8868 5.7997
29/10/2019 55,539,057.29 5.7816 5.8684 5.7816
28/10/2019 55,156,777.22 5.7418 5.8280 5.7418
25/10/2019 54,929,612.56 5.7182 5.8041 5.7182
24/10/2019 55,322,952.76 5.7591 5.8456 5.7591
22/10/2019 54,433,499.94 5.6665 5.7516 5.6665
21/10/2019 53,879,281.26 5.6088 5.6930 5.6088
18/10/2019 53,743,286.35 5.5947 5.6787 5.5947
17/10/2019 53,331,682.67 5.5518 5.6352 5.5518
16/10/2019 53,094,182.36 5.5271 5.6101 5.5271
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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