外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.8422 + 0.9120
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/06/2024 46,206,312.24 6.2935 -1.8236 6.3880 6.2935
31/05/2024 47,131,538.77 6.4104 0.6374 6.5067 6.4104
30/05/2024 47,063,816.33 6.3698 0.3339 6.4654 6.3698
29/05/2024 47,451,691.97 6.3486 -1.1137 6.4439 6.3486
28/05/2024 47,815,535.28 6.4201 -0.8157 6.5165 6.4201
27/05/2024 48,192,362.56 6.4729 0.2462 6.5701 0.0000
24/05/2024 47,990,445.49 6.4570 0.7898 6.5540 6.4570
23/05/2024 47,556,895.68 6.4064 0.2096 6.5026 6.4064
21/05/2024 47,155,936.82 6.3930 0.4289 6.4890 6.3930
17/05/2024 47,142,528.93 6.3657 0.5640 6.4613 6.3657
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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