外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.6321 -2.0112
19 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/11/2019 52,064,289.14 5.7875 5.8744 5.7875
13/11/2019 52,290,950.32 5.8127 5.9000 5.8127
12/11/2019 55,754,656.24 5.8760 5.9642 5.8760
11/11/2019 55,872,715.51 5.8884 5.9768 5.8884
08/11/2019 56,154,216.57 5.9170 6.0059 5.9170
07/11/2019 57,013,806.41 6.0076 6.0978 6.0076
06/11/2019 56,323,944.58 5.9349 6.0240 5.9349
05/11/2019 56,310,860.80 5.9114 6.0002 5.9114
04/11/2019 56,744,536.13 5.9071 5.9958 5.9071
31/10/2019 55,422,784.83 5.7695 5.8561 5.7695
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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