外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7477 -0.3571
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/01/2020 37,715,544.83 6.2965 6.3910 6.2965
28/01/2020 37,394,380.31 6.2428 6.3365 6.2428
27/01/2020 37,151,438.97 6.2023 6.2954 6.2023
24/01/2020 38,028,802.59 6.3487 6.4440 6.3487
23/01/2020 37,926,135.02 6.3316 6.4267 6.3316
22/01/2020 38,114,789.70 6.3631 6.4586 6.3631
21/01/2020 38,250,841.90 6.3850 6.4809 6.3850
20/01/2020 38,491,624.93 6.4252 6.5217 6.4252
17/01/2020 38,544,111.54 6.4339 6.5305 6.4339
16/01/2020 37,997,484.99 6.3427 6.4379 6.3427
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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