外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
7.0999 + 0.5751
31 July 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/09/2020 22,707,651.19 4.9314 5.0055 4.9314
25/09/2020 22,507,114.72 4.8878 4.9612 4.8878
24/09/2020 22,748,032.72 4.9402 5.0144 4.9402
23/09/2020 22,997,768.78 4.9944 5.0694 4.9944
22/09/2020 22,909,713.90 4.9753 5.0500 4.9753
21/09/2020 22,545,518.46 4.8962 4.9697 4.8962
18/09/2020 23,421,720.55 5.0865 5.1629 5.0865
17/09/2020 23,503,244.80 5.1042 5.1809 5.1042
16/09/2020 23,611,627.58 5.1277 5.2047 5.1277
15/09/2020 23,741,949.00 5.1560 5.2334 5.1560
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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