外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7477 -0.3571
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/02/2020 29,261,181.16 5.7849 5.8718 5.7849
26/02/2020 30,384,970.79 6.0071 6.0973 6.0071
25/02/2020 30,379,289.80 6.0079 6.0981 6.0079
24/02/2020 30,704,720.53 6.0542 6.1451 6.0542
21/02/2020 31,727,229.41 6.2558 6.3497 6.2558
20/02/2020 31,816,940.48 6.2735 6.3677 6.2735
19/02/2020 31,799,693.81 6.2701 6.3643 6.2701
18/02/2020 32,091,015.33 6.2311 6.3247 6.2311
17/02/2020 32,295,841.71 6.2708 6.3650 6.2708
14/02/2020 32,090,508.45 6.2310 6.3246 6.2310
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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