外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7477 -0.3571
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/04/2020 24,167,307.92 4.8248 4.8973 4.8248
08/04/2020 23,273,219.14 4.6463 4.7161 4.6463
07/04/2020 23,515,878.62 4.6948 4.7653 4.6948
03/04/2020 22,271,223.05 4.4463 4.5131 4.4463
02/04/2020 21,313,037.49 4.2550 4.3189 4.2550
01/04/2020 21,367,127.61 4.2658 4.3299 4.2658
31/03/2020 21,515,351.62 4.2954 4.3599 4.2954
30/03/2020 20,986,637.31 4.1898 4.2527 4.1898
27/03/2020 20,956,423.32 4.1838 4.2467 4.1838
26/03/2020 22,237,042.92 4.4395 4.5062 4.4395
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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