外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7477 -0.3571
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/04/2020 22,902,880.56 4.5816 4.6504 4.5816
24/04/2020 22,719,022.05 4.5448 4.6131 4.5448
23/04/2020 22,840,001.90 4.5690 4.6376 4.5690
22/04/2020 22,359,404.22 4.4728 4.5400 4.4728
21/04/2020 21,786,630.38 4.3583 4.4238 4.3583
20/04/2020 22,627,249.86 4.5264 4.5944 4.5264
17/04/2020 22,895,969.78 4.5802 4.6490 4.5802
16/04/2020 22,495,258.22 4.5000 4.5676 4.5000
15/04/2020 22,496,904.15 4.5003 4.5679 4.5003
14/04/2020 24,116,474.61 4.8147 4.8870 4.8147
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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