外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7477 -0.3571
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/05/2020 22,465,890.71 4.4922 4.5597 4.4922
13/05/2020 23,165,980.92 4.6322 4.7018 4.6322
12/05/2020 23,424,575.02 4.6839 4.7543 4.6839
11/05/2020 23,284,878.84 4.6560 4.7259 4.6560
08/05/2020 23,413,471.86 4.6837 4.7541 4.6837
07/05/2020 23,431,147.53 4.6872 4.7576 4.6872
05/05/2020 23,536,015.68 4.7082 4.7789 4.7082
30/04/2020 23,655,232.33 4.7321 4.8032 4.7321
29/04/2020 23,952,957.12 4.7916 4.8636 4.7916
28/04/2020 23,506,735.89 4.7023 4.7729 4.7023
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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