外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7477 -0.3571
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/07/2020 24,727,349.06 5.2054 5.2836 5.2054
14/07/2020 24,328,206.16 5.1214 5.1983 5.1214
13/07/2020 24,572,806.94 5.1729 5.2506 5.1729
10/07/2020 24,397,078.82 5.1359 5.2130 5.1359
09/07/2020 24,574,514.30 5.1753 5.2530 5.1753
08/07/2020 24,631,417.36 5.1873 5.2652 5.1873
07/07/2020 24,462,542.96 5.1495 5.2268 5.1495
03/07/2020 24,171,997.89 5.0883 5.1647 5.0883
02/07/2020 24,505,179.08 5.1371 5.2143 5.1371
01/07/2020 23,877,942.50 5.0056 5.0808 5.0056
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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