外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7477 -0.3571
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/07/2020 23,788,366.89 5.1704 5.2481 5.1704
30/07/2020 23,856,489.49 5.1852 5.2631 5.1852
29/07/2020 24,328,368.65 5.2878 5.3672 5.2878
24/07/2020 24,423,411.89 5.3084 5.3881 5.3084
23/07/2020 24,617,443.44 5.3506 5.4310 5.3506
22/07/2020 24,622,597.17 5.3517 5.4321 5.3517
21/07/2020 24,720,275.66 5.3729 5.4536 5.3729
20/07/2020 24,270,766.36 5.2752 5.3544 5.2752
17/07/2020 24,049,664.86 5.2272 5.3057 5.2272
16/07/2020 24,847,796.05 5.2308 5.3094 5.2308
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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