外国投资基金(FIF)

KWI EE EURO

KWI 新兴东欧外国投资基金

单位资产净值
泰铢
5.7477 -0.3571
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/08/2020 23,854,390.88 5.1826 5.2604 5.1826
28/08/2020 24,053,804.99 5.2259 5.3044 5.2259
27/08/2020 24,089,952.00 5.2338 5.3124 5.2338
26/08/2020 24,156,567.84 5.2483 5.3271 5.2483
25/08/2020 24,371,833.85 5.2950 5.3745 5.2950
24/08/2020 24,589,676.87 5.3424 5.4226 5.3424
21/08/2020 24,206,509.69 5.2591 5.3381 5.2591
20/08/2020 24,442,332.33 5.3103 5.3901 5.3103
19/08/2020 24,869,476.48 5.4031 5.4842 5.4031
18/08/2020 24,833,597.91 5.3953 5.4763 5.3953
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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