外国投资基金(FIF)

FP CNGLOV

First Plus China Global Vision Fund

单位资产净值
泰铢
11.7439 + 0.5049
23 September 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/09/2025 1,134,392,102.85 11.7439 0.5049 11.8614 11.7439
22/09/2025 1,117,091,397.01 11.6849 1.7228 11.8018 11.6849
19/09/2025 1,085,957,246.24 11.4870 -0.2847 11.6020 11.4870
18/09/2025 1,071,256,819.00 11.5198 0.2855 11.6351 11.5198
17/09/2025 1,030,660,481.13 11.4870 0.0078 11.6020 11.4870
16/09/2025 994,150,052.11 11.4861 -0.0009 11.6011 11.4861
15/09/2025 690,327,832.01 11.4862 -0.3470 11.6012 11.4862
12/09/2025 626,408,567.17 11.5262 -0.2411 11.6416 11.5262
11/09/2025 348,629,113.14 11.5544 1.2833 11.6700 11.5544
10/09/2025 309,533,497.07 11.4080 0.3766 11.5222 11.4080
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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