养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.2135 -0.9040
18 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/10/2020 47,798,972.59 9.3741 9.3742 9.3741
14/10/2020 48,449,041.63 9.5016 9.5017 9.5016
12/10/2020 47,862,998.84 9.3866 9.3867 9.3866
09/10/2020 47,619,751.88 9.3389 9.3390 9.3389
08/10/2020 47,788,148.82 9.3724 9.3725 9.3724
07/10/2020 47,551,956.31 9.3260 9.3261 9.3260
06/10/2020 47,198,666.08 9.2567 9.2568 9.2567
05/10/2020 47,390,752.92 9.2944 9.2945 9.2944
02/10/2020 47,145,627.35 9.2463 9.2464 9.2463
01/10/2020 47,209,270.87 9.2598 9.2599 9.2598
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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