养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3158 -0.2495
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/12/2020 49,163,064.10 10.0325 10.0326 10.0325
29/12/2020 48,653,851.00 9.9296 9.9297 9.9296
28/12/2020 48,245,383.95 9.8758 9.8759 9.8758
23/12/2020 47,817,503.76 9.7882 9.7883 9.7882
22/12/2020 48,146,760.37 9.6440 9.6441 9.6440
21/12/2020 48,356,066.78 9.6859 9.6860 9.6859
18/12/2020 48,576,490.63 9.7301 9.7302 9.7301
17/12/2020 48,906,780.48 9.7671 9.7672 9.7671
16/12/2020 48,872,704.25 9.7603 9.7604 9.7603
15/12/2020 48,140,769.07 9.6141 9.6142 9.6141
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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