养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3441 -0.6516
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/07/2024 64,569,927.24 12.6845 -0.2077 12.6846 12.6845
15/07/2024 64,692,490.94 12.7109 -0.1398 12.7110 12.7109
12/07/2024 64,895,286.17 12.7287 -0.1639 12.7288 12.7287
11/07/2024 65,000,300.81 12.7496 0.6855 12.7497 12.7496
10/07/2024 64,552,915.18 12.6628 0.1083 12.6629 12.6628
09/07/2024 64,468,382.72 12.6491 0.0435 12.6492 12.6491
08/07/2024 64,415,963.01 12.6436 -0.2131 12.6437 12.6436
05/07/2024 64,521,043.14 12.6706 -0.0118 12.6707 12.6706
04/07/2024 64,523,775.37 12.6721 0.2706 12.6722 0.0000
03/07/2024 64,345,206.59 12.6379 0.5842 12.6380 12.6379
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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