养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3158 -0.2495
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/04/2021 53,757,909.85 11.4074 11.4075 11.4074
12/04/2021 52,779,290.80 11.1997 11.1998 11.1997
09/04/2021 53,562,409.87 11.3659 11.3660 11.3659
08/04/2021 54,665,727.77 11.4275 11.4276 11.4275
07/04/2021 54,148,976.88 11.3195 11.3196 11.3195
01/04/2021 53,583,854.48 11.2024 11.2025 11.2024
31/03/2021 53,133,475.69 11.1082 11.1083 11.1082
30/03/2021 52,775,939.46 11.0387 11.0388 11.0387
29/03/2021 52,595,452.27 11.0009 11.0010 11.0009
26/03/2021 52,860,209.37 10.9908 10.9909 10.9908
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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