养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3158 -0.2495
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/07/2021 58,390,686.45 12.6334 12.6335 12.6334
05/07/2021 58,790,670.04 12.7221 12.7222 12.7221
02/07/2021 58,331,411.52 12.5892 12.5893 12.5892
01/07/2021 58,222,898.89 12.5691 12.5692 12.5691
30/06/2021 58,478,676.23 12.6307 12.6308 12.6307
29/06/2021 58,227,138.77 12.5764 12.5765 12.5764
28/06/2021 58,130,400.34 12.5620 12.5621 12.5620
25/06/2021 57,725,514.03 12.4749 12.4750 12.4749
24/06/2021 57,572,576.18 12.4462 12.4463 12.4462
22/06/2021 56,829,897.82 12.2857 12.2858 12.2857
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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