养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3441 -0.6516
14 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/08/2024 61,161,397.05 12.0278 -0.5827 12.0279 12.0278
31/07/2024 61,496,656.47 12.0983 0.5753 12.0984 12.0983
30/07/2024 61,108,113.62 12.0291 -0.0905 12.0292 12.0291
26/07/2024 61,166,477.67 12.0400 -0.2940 12.0401 12.0400
25/07/2024 61,420,134.16 12.0755 -1.6068 12.0756 12.0755
24/07/2024 62,416,066.95 12.2727 -0.2033 12.2728 12.2727
23/07/2024 62,526,525.23 12.2977 -0.5137 12.2978 12.2977
19/07/2024 62,834,240.20 12.3612 -1.9971 12.3613 12.3612
18/07/2024 64,114,891.01 12.6131 -0.2649 12.6132 12.6131
17/07/2024 64,398,843.98 12.6466 -0.2988 12.6467 12.6466
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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