养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3158 -0.2495
15 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/08/2021 58,806,856.55 12.9793 -0.2367 12.9794 12.9793
04/08/2021 58,946,501.87 13.0101 0.5122 13.0102 13.0101
03/08/2021 58,646,356.76 12.9438 -0.1196 12.9439 12.9438
02/08/2021 58,716,459.30 12.9593 1.5007 12.9594 12.9593
30/07/2021 57,818,193.72 12.7677 -1.0248 12.7678 12.7677
29/07/2021 58,416,888.52 12.8999 2.4501 12.9000 12.8999
27/07/2021 56,959,935.02 12.5914 12.5915 12.5914
23/07/2021 58,406,854.22 12.9117 12.9118 12.9117
22/07/2021 58,448,279.82 12.9208 12.9209 12.9208
21/07/2021 58,673,058.52 12.7473 12.7474 12.7473
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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